使える経理帳票 Excel 2010/2007/2003

概 要

ビジネスツールの定番ソフト「Excel」を活用した経理、会計関連の実用的テンプレート集です。経理会計業務ではさまざまな事務処理をこなすうえで多くの帳票類が作成されます。こうした帳票類を正確に素早く作成する上でExcelは欠かせません。本書では、現金出納帳や経費精算書、請求書、領収書といった日常業務で作成する帳票類のほか、売上高や利益比較、予算達成度などの各種分析用グラフ、日別資金繰表やキャッシュ・フロー計算書などの資金繰りや資産調達用の管理ツールなどの作り方や利用方法をExcelで分かりやすく解説しています。紹介した作成例はすべてダウンロードしてテンプレートとしてすぐに実務に活用できます。まさに経理業務担当者必携の1冊です。

著者 井ノ上陽一
価格 本体1400円(税別)
ISBN 978-4-7980-3122-4
発売日 2011/9/30
判型 B5
色数 4色
ページ数 192
CD/DVD
対象読者 初級
シリーズ
表紙イメージ
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サポート

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目次

第1章 経理帳票にExcelを使う7つの理由

1-01 経理帳票にExcelを使う7つの理由

自動計算できるa数式・関数

カスタマイズができる

繰り返しの処理に強い

互換性があり、ほとんどのPCにインストールされている

データベース機能が優れているaピボットテーブル・フィルター

ビジュアル的に表現しやすいaグラフ

経理業務の質が上がる

第2章 日々の業務を効率化できるExcel帳票

2-01 現金出納帳

文字と数字を楽に入力できる

現金の実際有り高を確認できる

現金を合わせよう

プラスワン

2-02 立替経費精算書

科目を選択できる

科目ごとに集計できる

立替経費の支払方法

プラスワン

2-03 交通費精算書

経路、金額を自動表示できる

交通費の領収書

プラスワン

2-04 顧客リスト・送付状・宛名シール

送付状データ作成

送付状の作成

宛名シール

プラスワン

2-05 請求書

請求データ一覧から連動して請求書を作成

請求書への記載事項

2-06 領収書

領収書データから連動して領収書を作成する

領収書作成時のチェックポイント

2-07 売掛金管理表

データを指定して抽出できる

データの入力

残高の管理

プラスワン

2-08 時間管理表

時間の記録

時間の管理

プラスワン

第3章 会社の数字を把握できるExcel帳票

3-01 3期比較売上高

表の作成

グラフへの反映

プラスワン

3-02 売上総利益・利益率

データを入力するとグラフに反映

売上総利益と売上総利益率

プラスワン

月の変更

3-03 前期比較

データの入力

増減の理由

プラスワン

3-04 構成比の比較

グラフへの連動(シート「売上高」)

バリエーション

3-05 経費内訳一覧

ピボットテーブルの使い方

仕訳データの貼り付け

科目の基準

プラスワン

3-06 推移表

推移表のチェック

データの更新

プラスワン

数字の検証

3-07 B/Sグラフ

データの追加、更新

B/Sの解説

プラスワン

3-08 移動年計

移動年計の意味

表・グラフの作成方法

プラスワン

3-09 3種類の売上高グラフ

データの入力

月の設定

プラスワン

3-10 予算実績比較表

テンプレートのしくみ

毎月の処理

予実管理は必要か

プラスワン

3-11 予算達成度グラフ

データの入力

グラフの組み合わせ

3-12 決算予測+税金試算

毎月の処理

決算予測のタイミング

決算予測の活用方法

3-13 変動損益計算書+損益分岐点

変動損益計算書とは

データの入力

変動損益計算書の設定

3-14 経営計画

データの入力

必要売上高の算出

目標利益の考え方

3-15 年次推移表+経営分析値

データの入力

主な経営分析値の解説

3-16 決算書サマリー

帳票の設定

B/SとP/Lのつながり

3-17 ピボットテーブルによる顧客分析

テンプレートのしくみ

ピボットテーブルの作成方法(基本的な流れ)

3-18 アウトラインを使った月次報告書

アウトラインによる推移表

アウトラインによる予算実績比較表

第4章 資金繰り・資産調達に役立てるExcel帳票

4-01 納税予定カレンダー

支払期限の把握

テンプレートの使い方

4-02 入金・支払予定表

アドインの設定

データの入力

集計表

資金繰りを楽にする秘訣

プラスワン

4-03 日別資金繰り表

データの入力

資金繰りと預金口座の数

プラスワン

4-04 資金繰り実績・予定表

データの入力

整合性

4-05 預金・借入金残高一覧表

データの入力

現在の残高をグラフに表示

プラスワン

4-06 借入金一覧表

データの入力

信用保証料の取り扱い

4-07 借入余力の分析

データの入力

借入限度額と借入余力

4-08 キャッシュ・フロー計算書

データの入力

キャッシュ・フローの基礎知識

プラスワン

4-09 セーフティネット保証による融資のための資料

セーフティネット保証の条件

判定の方法

プラスワン

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